Το γρήγορο άνοιγμα των ξενοδοχείων κατά το τρίτο τρίμηνο, με το 75% του χαρτοφυλακίου να είναι ανοιχτό από τα τέλη Σεπτεμβρίου επέτρεψε στη NH Hotel Group να καλύψει την εγχώρια ζήτηση στους βασικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς του το τρίτο τρίμηνο, έτσι ώστε τα έσοδα να ανέβουν από 30 εκατομμύρια ευρώ σε το δεύτερο τρίμηνο στα 148 εκατομμύρια ευρώ το τρίτο τρίμηνο.
Η μέση μηνιαία πληρότητα στα ανοιχτά ξενοδοχεία ξεπέρασε το 40%. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, τα έσοδα ανήλθαν σε 458 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 63,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019, όταν ο Όμιλος παρουσίασε ρεκόρ εσόδων.
Η επανενεργοποίηση εσόδων συμπληρώθηκε από μια ευέλικτη δομή κόστους, έτσι ώστε ο Όμιλος να παράγει λειτουργικά κέρδη παρά τη χαμηλή ζήτηση.
Το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης που κυκλοφόρησε από τον Όμιλο τον περασμένο Μάρτιο μεταφράστηκε σε σημαντική εξοικονόμηση κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο, φθάνοντας σχεδόν στο 60% του λειτουργικού κόστους και στο 50% factoring στα ενοίκια).
Ο Όμιλος έχει επεκτείνει τα προγράμματα και τις περικοπές μισθωτών ωρών εργασίας και βραχυπρόθεσμων ωρών εργασίας έως το 2021 και συνεχίζει να συνεχίζει πρόσθετες επαναδιαπραγματεύσεις μίσθωσης με σκοπό να μειώσει περαιτέρω τα έξοδα μίσθωσης.
Η συνδυασμένη επίδραση της επανενεργοποίησης των εσόδων και ο έλεγχος του κόστους μείωσαν σημαντικά τα μετρητά. Το cash burn αυξήθηκε από μηνιαίο μέσο όρο μεταξύ 55 εκατομμυρίων ευρώ και 60 εκατομμυρίων ευρώ το δεύτερο τρίμηνο σε μηνιαίο μέσο όρο 25 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου (εκτός από την εξαργύρωση της συναλλαγής που ολοκληρώθηκε με το Covivio) Η διαθέσιμη ρευστότητα ανήλθε στα 485 εκατομμύρια ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου.
Προκειμένου να προστατευθεί και να ενισχυθεί η ρευστότητά του, τον Οκτώβριο ο Όμιλος κατέληξε σε συμφωνία με ισπανικές και διεθνείς τράπεζες για παράταση της διάρκειας του κοινοπρακτικού RCF ύψους 236 εκατομμυρίων ευρώ έως τον Μάρτιο του 2023 και εξασφάλισε παραίτηση έως τον Δεκέμβριο του 2021 από τη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς του όρους βάσει RCF και επίσης το δάνειο 250 εκατομμυρίων ευρώ με την εγγύηση του επίσημου πιστωτικού ιδρύματος της Ισπανίας, ICO, τον περασμένο Μάιο.
Έτσι, ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει καμία σχετική ληκτότητα χρέους έως το 2023. Η συνδυασμένη στρατηγική για την επίτευξη λειτουργικού κέρδους στα ξενοδοχεία που είναι ανοιχτά, διατηρώντας τη ρευστότητα και επεκτείνει τη λήξη του χρέους θα επιτρέψει στον Όμιλο να διατηρήσει το τρέχον χαρτοφυλάκιό του, εκτός από την κανονική εναλλαγή περιουσιακών στοιχείων που είναι επαναλαμβάνεται μεταξύ των σημαντικότερων φορέων του τομέα από το ένα έτος στο άλλο.
Παρ ‘όλα αυτά, το δεύτερο κύμα της πανδημίας και τα διάφορα μέτρα υγείας και περιορισμοί κινητικότητας που εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη υποχρέωσαν τον Όμιλο να αναβάλει το άνοιγμα των ξενοδοχείων που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
Ορισμένα ξενοδοχεία έχουν κλείσει από τον Οκτώβριο και προγραμματίζονται πρόσθετες διακοπές για τις επόμενες εβδομάδες. Σε ένα τόσο περίπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον, και παρά το χαμηλό επίπεδο ζήτησης, η NH παραμένει πεπεισμένη ότι η ευέλικτη λειτουργική και χρηματοοικονομική της δομή θα της επιτρέψει να ξεπεράσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο εγγύς μέλλον και να επωφεληθεί από την αναγνώριση της επωνυμίας της, τις εξαιρετικές τοποθεσίες και την ισχυρή αγορά θέση όταν η ανάκαμψη κερδίζει έλξη στην Ευρώπη μεσοπρόθεσμα.
Τα έσοδα ανήλθαν σε 457,7 εκατ. Ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, μειωμένα κατά 63,6% από τα 1,26 δισ. Ευρώ που αναφέρθηκαν την ίδια περίοδο του 2019. Αυτή η μείωση εξακολουθεί να διαμορφώνεται από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ζήτησης που παρατηρήθηκαν από τον Μάρτιο κατά LFL μείωση των εσόδων κατά 64,8% σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κατά επιχειρηματική μονάδα, αυτές οι συστολές ανήλθαν σε 59,0% στην Κεντρική Ευρώπη, 62,8% στη Μπενελούξ, 66,2% στην Ισπανία και 73,0% στην Ιταλία. Η μέση πληρότητα μειώθηκε κατά 61,3% τους πρώτους εννέα μήνες του έτους σε 27,7% σε ενοποιημένο επίπεδο.
Ο Όμιλος ανέφερε μια επαναλαμβανόμενη ζημιά EBITDA ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ και μια συνολική καθαρή ζημιά 295 εκατομμυρίων ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες (σε σύγκριση με ένα καθαρό κέρδος 66 εκατομμυρίων ευρώ το εννεάμηνο).
